自曝违规担保、关联方资金占用 华仪电气陷违规旋涡

2019-11-30 11:29   12次浏览

11月24日,华仪电气股份有限公司(以下简称“华仪电气”)“自曝家丑”,称其存在违规担保、控股股东(华仪集团)资金占用的情况。

据华仪电气公告显示,其中违规担保金额为92590万元,占公司最近一期经审计净资产的 22.75%;逾期的对外担保共计21400万元,占公司最近一期经审计净资产的5.26%;关联方资金占用余额合计为10.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.00%。三项合计金额近22亿元。

针对上述违规担保事宜,《中国经营报》记者联系到华仪电气方面采访,但该公司办公室人士表示,仍需联系证券部门,关于记者采访问题不便置评。华仪集团方面则表示,该事件需联系上市公司(华仪电气)问询。

在资本市场,华仪电气的表现也不乐观。11月25日起,华仪电气一路下跌,截至28日收盘,华仪电气每股跌破3元,4天累计跌幅超过23%,市值仅约22亿元。而在2015年,其市值曾一度高达119亿元。

违规担保“惹祸”

上交所曾在年报事后审核中,向华仪电气方面要求其董监高、会计师等核查华仪电气控股股东资信情况、华仪电气业务情况,款项收回情况、对外投资情况等,并要求充分评估关联担保的风险。

尽管如此,华仪电气方面依然未能堵住风险。根据华仪电气公告披露,违规担保始于2017年11月30日,共计20笔,目前已经到期的为7笔,且全部逾期;剩余的13笔,均在2019年年底之前到期。其中,发生于2017年11月30日的违规担保中,债权人为万向信托股份公司,担保金额为6600万元,已经于2019年5月30日到期,处于逾期状态。

华仪电气方面表示,公司将督促控股股东及其关联方、其他第三方等相关方采取有效措施,积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金,以消除对公司的影响。另外,华仪电气方面称,控股股东已承诺在一个月内解决上述对外担保和资金占用的问题。如在一个月内控股股东不能解决前述问题,公司可能会被上交所实行其他风险警示。

事实上,华仪电气在公告中也坦承了其违规担保的事项。华仪电气称,公司及全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司存在未履行程序,为华仪集团及其控股子公司华仪电器集团浙江有限公司及其他第三方等主债务人提供担保的情况。截至11月25日,华仪电气违规担保金额为92590万元,占公司最近一期经审计净资产的22.75%。其中:为控股股东及其关联方的担保金额为49350万元,占公司最近一期经审计净资产的12.13%;为其他第三方的担保金额为43240万元,占公司最近一期经审计净资产的10.62%。

但华仪电气方面表示,上述违规担保系华仪集团在未经公司董事会、股东大会审议同意的情况下,擅自为公司关联方及其他第三方提供的担保,公司董事会未知悉上述事项,导致上述相关事项未能及时履行信息披露义务。

华仪电气的违规担保亦给其惹来了法律诉讼。11月27日,华仪电气公告称,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对本公司及子公司近12个月内未披露的累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计,诉讼(仲裁)金额合计65046.24万元(未考虑延迟支付的利息及违约金),占公司经审计净资产的15.98%,其中违规担保及逾期担保涉诉金额为29847.23万元,其他诉讼(仲裁)合计35199.23万元。

华仪电气公告亦称,华仪集团已作出承诺,将采取积极措施尽快偿还逾期债务,解决诉讼问题。

控股股东股份被轮候冻结

虽然华仪集团作出了承诺,对于违规担保等情形,将在一个月之内得到解决。但是其自身的财务状况并不乐观。记者了解到,华仪集团持有的华仪电气部分股份已被轮候冻结。

2019年11月22日,华仪电气公告称,其收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻1122-01号)、《浙江省温州市中级人民法院协助执行通知书》(浙03执保163号),获悉公司控股股东华仪集团所持有公司的部分股份被轮候冻结。

依据公告,华仪集团持有华仪电气股份股,占华仪电气总股本的30.83%,处于质押状态的股份数量为股,占其持有华仪电气股份总数的99.9963%,处于冻结状态的股份数量为股,占其持股总数的100%;累计轮候冻结数为股,占其持有公司股份总数的127.01%。

据了解,华仪集团所持华仪电气部分股份被轮候冻结,原因系华仪集团与兴业银行股份有限公司杭州分行存在金融借款合同纠纷,该案件尚未开庭审理。浙江省温州市中级人民法院根据已发生法律效力的(2019)浙03财保37号民事裁定书,将华仪集团持有华仪电气的部分股份进行了轮候冻结。

不过,华仪电气方面认为,本次华仪集团持有的股份被轮候冻结事项,尚未对华仪电气控制权及日常经营造成实质性影响。

上述华仪集团持有上市公司的股份被轮候冻结或许只是其财务紧张的信号之一。据了解,华仪集团的创始人陈道荣就曾经在今年10月被温州市中级人民法院下发限制消费令,其原因是“未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务”。

事实上,华仪电气财务状况也并不乐观。11月27日晚间,华仪电气公告称,近日,公司通过自查获悉公司及子公司部分银行账户冻结的情况,累计被冻结金额为4571.69万元,占公司最近一期经审计净资产的1.12%,占截至目前公司货币资金的39.11%。前述银行账户冻结主要系公司部分涉诉的违规担保及逾期担保、部分公司及子公司合同纠纷,债权人采取诉讼、财产保全等措施所致。

华仪电气方面坦诚,公司本次账户被冻结及涉诉事项,可能与违规担保或借款有关。公司已向控股股东发函询问,并将向有关对象调查核实相关情况。经核实后,公司将会依照相关规定披露信息。

此外,华仪电气将委托律师处理因上述诉讼及账户冻结事宜,尽快解除冻结,减少对上市公司的影响。同时,公司将尽快与债权人协商,妥善解决上述账户被冻结事宜。

担保资金去向成谜

华仪电气除了为华仪集团违规担保之外,后者还违规占用前者的资金。华仪电气公告表示,截至9月30日,公司累计关联方资金占用22.12亿元,累计归还11.55亿元,关联方资金占用余额合计10.57亿元。且2019年10月1日至今关联方资金占用0.01亿元,期间未归还。目前关联方资金占用金额合计为10.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的26%。

另外,记者注意到,此次违规担保的9.26亿元中,为华仪集团及其关联方的担保达4.94亿元。那么,这些资金曾经都是什么用途,目前仍未归还以及违规担保的资金,华仪集团又用到了何处?

对于前述占用资金的用途,华仪电气方面表示,上述占用资金主要用于控股股东归还自身融资借款及利息、代偿互保单位本息及经营周转等用途,但均未详细说明。至于违规担保的资金流向了哪里,华仪电气方面未对外披露。

公开资料显示,华仪集团创建于1986年,其除了新能源、环保、电力装备等核心产业之外,已涉足房地产、石材、电商、低压电器等领域,形成“产业+资本”的多元发展格局。

据《华仪集团有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书》显示,华仪集团除了高压电器、风电机组、低压电器及电子元件主营业务之外,在业务构成中还有一项“其他业务板块”,其收入占比在2013年至2016年9月份,一度曾超过20%。其中,2016年1至9月份营收为5.48亿元,收入占比为16.6%。

记者通过天眼查检索发现,浙江省乐清市人民法院公布的一则《民事判决书》显示,在2012年,一名自然人曾向华仪集团借款260万元,到期之后,该自然人未如期还款。随后,在2015年,华仪集团将约160万元的利息纳入到此前的本金中,再次与该自然人签订《借款合同》,借款金额为420.29万元,同样年利率为18%,不过借款期限不足1个月。然而,上述借款到期之后,该自然人仍未能偿还,随即华仪集团将其诉诸法律,且胜诉。不过,最终在2018年4月份,由于该自然人暂无财产可供执行,且经华仪集团同意,终结了该次执行程序。

在华仪集团的借贷纠纷中,究竟涉及多少规模,有多少是来自于华仪电气的资金?这层迷雾仍有待于监管部门去拨开。

来源:中国经营报

记者/王金龙/北京报道

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